平安价值领航混合A(015510)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,738,855.67 |
10,348,087.75 |
3,084,571.25 |
-5,310,668.06 |
| 本期利润 |
-1,061,714.42 |
9,501,434.42 |
6,573,880.39 |
7,015,286.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.30 |
0.16 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.85 |
27.82 |
16.19 |
11.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.04 |
27.09 |
15.51 |
11.69 |
| 期末可供分配利润 |
3,305,321.32 |
3,798,668.23 |
-1,059,481.96 |
-6,021,093.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.18 |
-0.04 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
25,614,473.44 |
24,423,275.53 |
32,549,908.74 |
49,003,533.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.18 |
1.08 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.82 |
18.42 |
7.63 |
-6.82 |
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