平安价值领航混合A(015510)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安价值领航混合A(015510)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-426,110.59	18,199,201.23	11,500,107.94	9,958,784.54
利息合计	9,088.89	31,951.52	22,302.66	53,734.19
其中：存款利息收入	6,614.77	20,333.60	11,620.22	21,165.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,474.12	11,617.92	10,682.44	32,569.13
投资收益合计	5,058,373.18	20,104,938.37	5,913,128.32	-5,438,004.15
其中：股票投资收益	4,677,641.96	18,430,468.44	4,881,327.98	-8,579,260.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	397.42	-	-	66,520.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	380,333.80	1,674,469.93	1,031,800.34	3,074,736.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,527,380.69	-1,945,095.69	5,562,724.44	15,334,091.52
其他收入	33,808.03	7,407.03	1,952.52	8,962.98
费用	229,595.23	1,158,852.72	650,445.52	1,303,414.23
管理人报酬	171,523.24	723,307.81	409,649.68	903,254.89
基金托管费	28,587.17	120,551.28	68,274.95	150,542.46
销售服务费	28,049.28	206,757.00	111,271.88	126,660.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,434.15	108,236.63	61,249.01	122,956.32
利润总额	-655,705.82	17,040,348.51	10,849,662.42	8,655,370.31

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