基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦鑫诚12个月持有混合C(015515) |
净值：
1.0530
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0530 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688443 | 智翔金泰 | 55,051.00 | 1,681,808.05 | 6.31 |
| 600557 | 康缘药业 | 111,900.00 | 1,677,381.00 | 6.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23,200.00 | 1,659,960.00 | 6.23 |
| 688050 | 爱博医疗 | 21,174.00 | 1,575,557.34 | 5.91 |
| 300558 | 贝达药业 | 23,100.00 | 1,543,311.00 | 5.79 |
| 000661 | 长春高新 | 11,100.00 | 1,443,000.00 | 5.41 |
| 02096 | 先声药业 | 115,000.00 | 1,322,908.02 | 4.96 |
| 01801 | 信达生物 | 14,294.00 | 1,258,033.12 | 4.72 |
| 01877 | 君实生物 | 43,800.00 | 1,218,050.44 | 4.57 |
| 01177 | 中国生物制药 | 140,000.00 | 1,040,432.01 | 3.90 |
| 688180 | 君实生物 | 20,904.00 | 866,679.84 | 3.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.01 | - | 12.43 | 26,651,592.11 |
| 2025-06-30 | 77.20 | - | 28.43 | 48,020,992.57 |
| 2025-03-31 | 61.31 | - | 38.86 | 74,808,024.74 |
| 2024-12-31 | 68.09 | - | 29.86 | 79,608,027.36 |
| 2024-09-30 | 93.56 | - | 10.65 | 89,556,063.85 |
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