基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦鑫诚12个月持有混合C(015515) |
净值：
1.0045
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0045 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688443 | 智翔金泰 | 55,051.00 | 1,499,589.24 | 6.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23,200.00 | 1,382,024.00 | 6.33 |
| 09606 | 映恩生物-B | 4,700.00 | 1,265,898.96 | 5.80 |
| 300558 | 贝达药业 | 23,100.00 | 1,078,539.00 | 4.94 |
| 600557 | 康缘药业 | 74,700.00 | 1,054,017.00 | 4.83 |
| 01093 | 石药集团 | 138,000.00 | 1,050,751.95 | 4.81 |
| 01801 | 信达生物 | 14,500.00 | 998,622.61 | 4.58 |
| 000513 | 丽珠集团 | 24,100.00 | 830,486.00 | 3.81 |
| 01877 | 君实生物 | 42,200.00 | 813,392.96 | 3.73 |
| 300347 | 泰格医药 | 14,100.00 | 799,470.00 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,333,797.14 | 47.35 | 80.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,582,789.30 | 11.83 | 20.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.53 | - | 11.63 | 21,823,573.12 |
| 2025-09-30 | 88.01 | - | 12.43 | 26,651,592.11 |
| 2025-06-30 | 77.20 | - | 28.43 | 48,020,992.57 |
| 2025-03-31 | 61.31 | - | 38.86 | 74,808,024.74 |
| 2024-12-31 | 68.09 | - | 29.86 | 79,608,027.36 |
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