方正富邦鑫诚12个月持有混合C(015515)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

方正富邦鑫诚12个月持有混合C(015515)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,569,604.72	4,865,421.04	7,281,227.51	-3,780,362.77
利息合计	53,938.56	44,879.90	124,787.64	63,865.49
其中：存款利息收入	53,938.56	44,879.90	124,787.64	63,865.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,306,453.33	4,945,368.47	-3,017,913.11	-12,061,176.67
其中：股票投资收益	6,569,298.35	4,331,178.60	-4,331,488.49	-12,719,046.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-127.72	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	737,282.70	614,189.87	1,313,575.38	657,869.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,790,787.17	-124,827.33	10,174,352.98	8,216,948.41
其他收入	-	-	-	-
费用	756,969.89	587,294.00	1,403,559.64	756,724.75
管理人报酬	595,997.15	423,602.66	1,028,048.42	533,593.39
基金托管费	99,332.79	70,600.42	171,341.54	88,932.30
销售服务费	51,208.95	38,388.46	94,064.68	49,593.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	10,431.00	54,702.46	110,105.00	84,605.36
利润总额	4,812,634.83	4,278,127.04	5,877,667.87	-4,537,087.52

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