方正富邦鑫诚12个月持有混合C(015515)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

方正富邦鑫诚12个月持有混合C(015515)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-576,245.79	5,569,604.72	4,865,421.04	7,281,227.51
利息合计	6,722.90	53,938.56	44,879.90	124,787.64
其中：存款利息收入	6,722.90	53,938.56	44,879.90	124,787.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,168,250.21	7,306,453.33	4,945,368.47	-3,017,913.11
其中：股票投资收益	-1,289,526.47	6,569,298.35	4,331,178.60	-4,331,488.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-127.72	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	121,276.26	737,282.70	614,189.87	1,313,575.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	585,281.52	-1,790,787.17	-124,827.33	10,174,352.98
其他收入	-	-	-	-
费用	125,885.81	756,969.89	587,294.00	1,403,559.64
管理人报酬	103,690.29	595,997.15	423,602.66	1,028,048.42
基金托管费	17,281.77	99,332.79	70,600.42	171,341.54
销售服务费	4,775.70	51,208.95	38,388.46	94,064.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138.05	10,431.00	54,702.46	110,105.00
利润总额	-702,131.60	4,812,634.83	4,278,127.04	5,877,667.87

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