方正富邦鑫诚12个月持有混合C(015515)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
778,470.65 |
539,078.88 |
-643,369.15 |
-1,747,584.92 |
| 本期利润 |
610,461.19 |
576,881.41 |
752,722.06 |
-630,798.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.06 |
0.06 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.70 |
5.99 |
6.41 |
-5.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
6.26 |
9.93 |
-2.59 |
| 期末可供分配利润 |
-87,526.80 |
-237,132.81 |
-1,310,264.32 |
-2,726,817.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
2,426,426.04 |
4,853,663.03 |
10,878,775.40 |
11,254,600.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
1.01 |
0.95 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.48 |
0.96 |
-4.99 |
-15.81 |
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