首页 > 基金> 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A(015516)
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建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A

(015516)
净值：
1.1288
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1288 2026-09-24
  • 净值走势
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A(015516)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.12880.02%
2026-09-231.12860.00%
2026-09-221.12860.02%
2026-09-211.12840.01%
2026-09-181.12830.01%
2026-09-171.12820.02%
2026-09-161.12800.00%
2026-09-151.12800.02%
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基金情况

基金全称 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 彭紫云 徐华婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.93亿元 份额规模 11.5094亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.20%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 4.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-121.860.781,363,558,307.90
2026-03-31-120.270.801,356,142,665.92
2025-12-31-121.020.791,398,517,402.76
2025-09-30-97.140.771,495,543,118.07
2025-06-30-114.090.661,588,955,208.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-09-彭紫云160412.88
2022-05-09-徐华婧160412.88
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