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建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A(015516)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0257 1.0257
2 2023-02-10 1.0251 1.0251
3 2023-02-03 1.0240 1.0240
4 2023-01-20 1.0220 1.0220
5 2023-01-19 1.0218 1.0218
6 2023-01-13 1.0210 1.0210
7 2023-01-12 1.0204 1.0204
8 2023-01-11 1.0202 1.0202
9 2023-01-10 1.0203 1.0203
10 2023-01-09 1.0197 1.0197
11 2023-01-06 1.0191 1.0191
12 2023-01-05 1.0185 1.0185
13 2023-01-04 1.0183 1.0183
14 2023-01-03 1.0179 1.0179
15 2022-12-31 1.0173 1.0173
16 2022-12-30 1.0173 1.0173
17 2022-12-29 1.0170 1.0170
18 2022-12-28 1.0168 1.0168
19 2022-12-27 1.0166 1.0166
20 2022-12-26 1.0164 1.0164
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