首页 > 基金> 华商鸿盛纯债债券(015523)
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华商鸿盛纯债债券

(015523)
净值：
1.0700
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.1624 2026-11-13
  • 净值走势
华商鸿盛纯债债券(015523)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0700-0.13%
2026-11-121.0714-0.02%
2026-11-111.0716-0.15%
2026-11-101.0732-0.13%
2026-11-091.07460.01%
2026-11-061.07450.24%
2026-11-051.07190.02%
2026-11-041.07170.14%
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基金情况

基金全称 华商鸿盛纯债债券型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 刘昊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 72.83亿元 份额规模 68.7366亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 0.56%
最近三月 1.17%
最近六月 0.00%
最近一年 5.66%
最近两年 7.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-95.110.187,282,749,510.23
2026-06-30-99.800.234,316,216,804.06
2026-03-31-108.190.373,201,707,983.18
2025-12-31-109.670.245,032,723,616.36
2025-09-30-92.960.353,507,662,519.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-11-刘昊4925.63
2022-05-102025-12-05胡中原130510.35
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