华商鸿盛纯债债券(015523)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,727,187.54 |
72,366,690.46 |
77,873,994.45 |
107,993,246.08 |
| 本期利润 |
64,045,220.60 |
48,347,933.88 |
64,387,958.74 |
103,042,649.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
1.06 |
1.26 |
4.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.04 |
0.17 |
0.48 |
5.01 |
| 期末可供分配利润 |
127,708,303.63 |
49,271,127.64 |
79,871,648.88 |
258,776,772.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,316,216,804.06 |
5,032,723,616.36 |
6,224,073,255.14 |
5,716,157,287.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.57 |
10.32 |
10.66 |
10.13 |
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