华商鸿盛纯债债券(015523)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商鸿盛纯债债券(015523)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	73,545,642.76	70,774,546.38	74,911,875.08	122,481,811.94
利息合计	314,856.28	4,701,569.44	3,962,297.55	875,673.48
其中：存款利息收入	62,960.53	278,289.53	188,192.21	229,771.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	251,895.75	4,423,279.91	3,774,105.34	645,901.71
投资收益合计	31,912,707.14	90,091,306.71	84,435,605.60	126,556,590.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,912,707.14	90,091,306.71	84,435,605.60	126,556,590.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,318,033.06	-24,018,756.58	-13,486,035.71	-4,950,596.36
其他收入	46.28	426.81	7.64	144.45
费用	9,500,422.16	22,426,612.50	10,523,916.34	19,439,162.22
管理人报酬	4,975,015.41	13,608,073.59	7,560,544.83	6,327,509.36
基金托管费	1,658,338.49	4,536,024.55	2,520,181.60	2,109,169.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,723,156.82	4,054,563.10	325,410.96	10,775,283.13
其中：卖出回购金融资产支出	2,723,156.82	4,054,563.10	325,410.96	10,775,283.13
其他费用	111,827.67	222,200.00	117,778.95	227,200.00
利润总额	64,045,220.60	48,347,933.88	64,387,958.74	103,042,649.72

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