首页 > 基金> 红塔红土瑞鑫纯债债券C(015534)
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红塔红土瑞鑫纯债债券C

(015534)
净值：
1.0942
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0942 2026-09-29
  • 净值走势
红塔红土瑞鑫纯债债券C(015534)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.09420.01%
2026-09-281.09410.02%
2026-09-241.09390.01%
2026-09-231.09380.02%
2026-09-221.09360.05%
2026-09-211.09310.03%
2026-09-181.09280.00%
2026-09-171.09280.02%
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基金情况

基金全称 红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 红塔红土
基金经理 陈纪靖
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1028亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 4.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-118.820.41545,666,865.21
2026-03-31-90.462.14543,401,684.62
2025-12-31-88.550.15541,238,912.82
2025-09-30-107.480.21537,908,697.82
2025-06-30-98.150.20536,939,592.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-24-陈纪靖13169.92
2022-11-212024-09-29吴秋松6785.12
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