红塔红土瑞鑫纯债债券C(015534)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
306,024.40 |
150,871.37 |
342,084.26 |
105,162.22 |
| 本期利润 |
175,089.93 |
81,671.33 |
693,660.88 |
190,647.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.65 |
5.05 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
0.69 |
3.65 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
866,496.97 |
779,677.85 |
996,974.70 |
470,304.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
11,608,901.36 |
11,620,864.91 |
16,425,299.22 |
10,739,999.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.07 |
7.19 |
6.46 |
4.58 |
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