红塔红土瑞鑫纯债债券C(015534)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

红塔红土瑞鑫纯债债券C(015534)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,231,869.08	10,755,909.85	4,927,547.19	21,843,958.15
利息合计	304,153.34	313,888.94	183,672.84	660,818.16
其中：存款利息收入	5,758.72	7,635.97	3,885.88	22,980.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	298,394.62	306,252.97	179,786.96	637,837.18
投资收益合计	6,071,073.71	16,170,530.97	7,583,255.49	14,240,145.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,071,073.71	16,170,530.97	7,583,255.49	14,233,552.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	6,593.40
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-143,452.44	-5,728,627.17	-2,839,468.85	6,942,740.21
其他收入	94.47	117.11	87.71	253.80
费用	1,323,430.65	2,672,704.43	1,249,130.47	2,687,320.60
管理人报酬	808,441.73	1,611,336.04	796,528.53	1,575,593.06
基金托管费	269,480.58	537,112.05	265,509.47	525,197.66
销售服务费	564.50	1,206.07	625.90	1,348.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	121,900.55	265,871.47	58,556.19	328,607.58
其中：卖出回购金融资产支出	121,900.55	265,871.47	58,556.19	328,607.58
其他费用	112,421.95	226,655.57	112,679.87	237,645.11
利润总额	4,908,438.43	8,083,205.42	3,678,416.72	19,156,637.55

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