富国元利债券C
(015540)
|
|
|
累计净值：1.1113
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.1113 | -0.13% |
| 2026-02-05 | 1.1127 | -0.53% |
| 2026-02-04 | 1.1186 | 0.11% |
| 2026-02-03 | 1.1174 | 0.56% |
| 2026-02-02 | 1.1112 | -0.66% |
| 2026-01-30 | 1.1186 | -0.78% |
| 2026-01-29 | 1.1274 | 0.25% |
| 2026-01-28 | 1.1246 | 0.73% |
|
基金全称
|
富国元利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
林剑平 易智泉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.10亿元
|
份额规模
|
0.0936亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.65%
|
|
最近一月
|
3.05%
|
|
最近三月
|
4.12%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.65%
|
|
最近两年
|
11.30%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 166,400.00 | 3,887,104.00 | 2.07 |
| 002379 | 宏创控股 | 132,900.00 | 3,178,968.00 | 1.70 |
| 02888 | 渣打集团 | 13,150.00 | 2,242,469.50 | 1.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,100.00 | 2,071,647.00 | 1.11 |
| 02318 | 中国平安 | 34,000.00 | 2,000,560.00 | 1.07 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 264,000.00 | 1,818,960.00 | 0.97 |
| 01818 | 招金矿业 | 62,500.00 | 1,735,000.00 | 0.93 |
| 01787 | 山东黄金 | 37,000.00 | 1,156,250.00 | 0.62 |
| 002138 | 顺络电子 | 32,000.00 | 1,136,960.00 | 0.61 |
| 000975 | 山金国际 | 43,800.00 | 1,065,654.00 | 0.57 |
| 600547 | 山东黄金 | 23,500.00 | 909,685.00 | 0.49 |
| 02899 | 紫金矿业 | 10,000.00 | 322,100.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,327,940.56 | 5.51 | 51.19 |
| 采矿业 | 8,917,929.00 | 4.76 | 44.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 930,960.00 | 0.50 | 4.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.70 | 99.89 | 3.92 | 187,397,505.65 |
| 2025-09-30 | 18.70 | 104.51 | 3.94 | 206,537,278.35 |
| 2025-06-30 | 12.70 | 98.53 | 3.40 | 227,617,067.20 |
| 2025-03-31 | 13.42 | 91.37 | 8.06 | 258,213,698.50 |
| 2024-12-31 | 8.01 | 99.20 | 3.46 | 259,686,818.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-15 | - | 易智泉 | 178 | 5.59 |
| 2022-05-31 | - | 林剑平 | 1350 | 11.13 |
| 2022-05-31 | 2025-08-15 | 钱伟华 | 1172 | 5.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
