富国元利债券C
(015540)
|
|
|
累计净值：1.0582
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 1.0582 | -0.57% |
| 2026-09-23 | 1.0643 | -0.08% |
| 2026-09-22 | 1.0651 | -0.55% |
| 2026-09-21 | 1.0710 | -0.36% |
| 2026-09-18 | 1.0749 | 0.12% |
| 2026-09-17 | 1.0736 | -0.56% |
| 2026-09-16 | 1.0797 | 0.63% |
| 2026-09-15 | 1.0729 | -0.41% |
|
基金全称
|
富国元利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
林剑平 易智泉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.76亿元
|
份额规模
|
6.0310亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.43%
|
|
最近一月
|
-3.40%
|
|
最近三月
|
-4.80%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.05%
|
|
最近两年
|
5.25%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 602,000.00 | 46,745,300.00 | 2.33 |
| 601318 | 中国平安 | 477,400.00 | 22,791,076.00 | 1.13 |
| 300502 | 新易盛 | 32,620.00 | 19,800,340.00 | 0.98 |
| 002432 | 九安医疗 | 271,700.00 | 19,203,756.00 | 0.96 |
| 300373 | 扬杰科技 | 114,700.00 | 18,034,281.00 | 0.90 |
| 002138 | 顺络电子 | 223,100.00 | 16,308,610.00 | 0.81 |
| 688233 | 神工股份 | 74,310.00 | 15,933,550.20 | 0.79 |
| 002384 | 东山精密 | 59,200.00 | 15,531,120.00 | 0.77 |
| 688012 | 中微公司 | 32,276.00 | 15,121,306.00 | 0.75 |
| 600499 | 科达制造 | 1,088,600.00 | 15,022,680.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,055,546.78 | 12.69 | 83.28 |
| 金融业 | 24,502,016.00 | 1.22 | 8.00 |
| 采矿业 | 9,120,840.00 | 0.45 | 2.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,355,175.92 | 0.37 | 2.40 |
| 建筑业 | 6,093,248.00 | 0.30 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,133,732.00 | 0.21 | 1.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.92 | 98.66 | 2.94 | 2,010,424,542.00 |
| 2026-03-31 | 19.72 | 99.02 | 2.48 | 1,910,783,011.77 |
| 2025-12-31 | 18.70 | 99.89 | 3.92 | 187,397,505.65 |
| 2025-09-30 | 18.70 | 104.51 | 3.94 | 206,537,278.35 |
| 2025-06-30 | 12.70 | 98.53 | 3.40 | 227,617,067.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-15 | - | 易智泉 | 408 | 0.54 |
| 2022-05-31 | - | 林剑平 | 1580 | 5.82 |
| 2022-05-31 | 2025-08-15 | 钱伟华 | 1172 | 5.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
