富国元利债券C(015540)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-16,998,148.94 |
355,768.47 |
83,363.29 |
-159,870.29 |
| 本期利润 |
-1,392,288.44 |
400,324.60 |
155,045.29 |
456,345.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.20 |
3.13 |
1.08 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.42 |
3.23 |
1.15 |
2.13 |
| 期末可供分配利润 |
18,678,887.68 |
454,077.95 |
297,727.27 |
256,416.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
676,266,342.05 |
9,952,135.66 |
13,315,112.35 |
15,239,539.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.13 |
6.37 |
4.22 |
3.04 |
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