基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
百嘉百益债券C(015544) |
净值：
1.1877
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.6425 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300223 | 北京君正 | 500.00 | 124,450.00 | 1.74 |
| 688503 | 聚和材料 | 800.00 | 106,160.00 | 1.49 |
| 002979 | 雷赛智能 | 1,500.00 | 83,670.00 | 1.17 |
| 601211 | 国泰海通 | 4,500.00 | 81,900.00 | 1.15 |
| 603019 | 中科曙光 | 700.00 | 75,061.00 | 1.05 |
| 300972 | 万辰集团 | 400.00 | 69,364.00 | 0.97 |
| 600522 | 中天科技 | 1,100.00 | 66,748.00 | 0.93 |
| 600030 | 中信证券 | 2,300.00 | 66,079.00 | 0.92 |
| 605117 | 德业股份 | 600.00 | 63,708.00 | 0.89 |
| 605358 | 立昂微 | 800.00 | 62,080.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 779,933.00 | 10.92 | 74.07 |
| 金融业 | 198,619.00 | 2.78 | 18.86 |
| 批发和零售业 | 69,364.00 | 0.97 | 6.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.07 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.74 | 80.64 | 0.39 | 7,143,895.93 |
| 2026-03-31 | 11.65 | 81.29 | 6.14 | 14,665,415.86 |
| 2025-12-31 | 5.93 | 68.80 | 6.67 | 64,359,668.87 |
| 2025-09-30 | - | 98.77 | 5.31 | 1,199,917.12 |
| 2025-06-30 | - | 92.19 | 0.15 | 301,539,840.24 |
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