基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
百嘉百益债券C(015544) |
净值：
1.2141
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.6689 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603518 | 锦泓集团 | 41,900.00 | 372,910.00 | 2.54 |
| 002847 | 盐津铺子 | 4,200.00 | 249,354.00 | 1.70 |
| 002602 | 世纪华通 | 11,800.00 | 188,328.00 | 1.28 |
| 600801 | 华新建材 | 7,300.00 | 154,760.00 | 1.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 900.00 | 135,684.00 | 0.93 |
| 002558 | 巨人网络 | 4,300.00 | 135,622.00 | 0.92 |
| 002991 | 甘源食品 | 2,500.00 | 121,975.00 | 0.83 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 500.00 | 102,635.00 | 0.70 |
| 300972 | 万辰集团 | 500.00 | 91,250.00 | 0.62 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,200.00 | 74,676.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,220,194.00 | 8.32 | 71.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 323,950.00 | 2.21 | 18.96 |
| 批发和零售业 | 91,250.00 | 0.62 | 5.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,650.00 | 0.48 | 4.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,538.00 | 0.02 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.65 | 81.29 | 6.14 | 14,665,415.86 |
| 2025-12-31 | 5.93 | 68.80 | 6.67 | 64,359,668.87 |
| 2025-09-30 | - | 98.77 | 5.31 | 1,199,917.12 |
| 2025-06-30 | - | 92.19 | 0.15 | 301,539,840.24 |
| 2025-03-31 | - | 76.52 | 11.75 | 401,211,551.77 |
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