基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
百嘉百益债券C(015544) |
净值：
1.2344
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.6892 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603518 | 锦泓集团 | 65,900.00 | 639,889.00 | 0.99 |
| 688525 | 佰维存储 | 5,400.00 | 619,866.00 | 0.96 |
| 300433 | 蓝思科技 | 10,700.00 | 323,889.00 | 0.50 |
| 002847 | 盐津铺子 | 4,700.00 | 321,057.00 | 0.50 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,200.00 | 320,868.00 | 0.50 |
| 600388 | 龙净环保 | 19,600.00 | 319,676.00 | 0.50 |
| 600801 | 华新建材 | 13,000.00 | 319,020.00 | 0.50 |
| 002602 | 世纪华通 | 18,600.00 | 317,316.00 | 0.49 |
| 002558 | 巨人网络 | 7,300.00 | 316,017.00 | 0.49 |
| 688111 | 金山办公 | 1,000.00 | 307,070.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,871,669.00 | 4.46 | 75.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 940,403.00 | 1.46 | 24.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,624.00 | - | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.93 | 68.80 | 6.67 | 64,359,668.87 |
| 2025-09-30 | - | 98.77 | 5.31 | 1,199,917.12 |
| 2025-06-30 | - | 92.19 | 0.15 | 301,539,840.24 |
| 2025-03-31 | - | 76.52 | 11.75 | 401,211,551.77 |
| 2024-12-31 | - | 92.70 | 9.28 | 503,547,584.60 |
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