百嘉百益债券C(015544)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.1952 |
1.6500 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.1982 |
1.6530 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.1948 |
1.6496 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.2011 |
1.6559 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.2016 |
1.6564 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.2044 |
1.6592 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.2030 |
1.6578 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.2068 |
1.6616 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.2098 |
1.6646 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.2099 |
1.6647 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.2014 |
1.6562 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.2008 |
1.6556 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.2108 |
1.6656 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.2133 |
1.6681 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.2209 |
1.6757 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.2182 |
1.6730 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.2307 |
1.6855 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.2379 |
1.6927 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.2273 |
1.6821 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.2283 |
1.6831 |
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