百嘉百益债券C(015544)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
130,985.46 |
3,235,441.13 |
3,539,939.37 |
19,246,099.50 |
| 利息合计 |
15,004.28 |
552,789.90 |
501,058.46 |
1,949,384.61 |
| 其中：存款利息收入 |
9,446.22 |
477,530.58 |
458,179.07 |
1,895,587.47 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,558.06 |
75,259.32 |
42,879.39 |
53,797.14 |
| 投资收益合计 |
19,253.13 |
6,604,771.85 |
6,667,458.91 |
13,331,786.87 |
| 其中：股票投资收益 |
-218,814.42 |
-414.67 |
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| 基金投资收益 |
- |
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- |
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| 债券投资收益 |
232,147.15 |
5,549,267.74 |
5,833,357.88 |
12,219,456.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
1,055,902.78 |
834,101.03 |
1,112,330.14 |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
5,920.40 |
16.00 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
81,459.36 |
-3,928,208.75 |
-3,628,581.73 |
3,964,737.52 |
| 其他收入 |
15,268.69 |
6,088.13 |
3.73 |
190.50 |
| 费用 |
138,531.09 |
1,601,558.04 |
1,378,095.61 |
2,376,955.72 |
| 管理人报酬 |
55,244.69 |
773,054.41 |
615,342.99 |
1,258,873.31 |
| 基金托管费 |
18,414.89 |
257,684.76 |
205,114.30 |
419,624.34 |
| 销售服务费 |
43,072.98 |
8,994.14 |
41.16 |
21,277.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
515,654.41 |
458,307.65 |
511,261.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
515,654.41 |
458,307.65 |
511,261.55 |
| 其他费用 |
21,484.68 |
43,520.21 |
97,321.66 |
165,734.85 |
| 利润总额 |
-7,545.63 |
1,633,883.09 |
2,161,843.76 |
16,869,143.78 |
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