首页 > 基金> 招商招裕纯债D(015569)
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招商招裕纯债D

(015569)
净值：
1.0125
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1297 2026-02-06
  • 净值走势
招商招裕纯债D(015569)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01250.04%
2026-02-051.01210.03%
2026-02-041.01180.00%
2026-02-031.01180.00%
2026-02-021.0118-0.01%
2026-01-301.01190.00%
2026-01-291.01190.00%
2026-01-281.01190.00%
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基金情况

基金全称 招商招裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 夏里鹏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0104亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.41%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.43%
最近两年 5.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.970.113,418,045,982.24
2025-09-30-109.380.043,434,017,903.37
2025-06-30-99.700.333,470,826,284.38
2025-03-31-101.190.033,490,496,983.09
2024-12-31-123.360.033,495,052,181.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-夏里鹏4403.00
2022-09-282024-10-18康晶7517.54
2022-09-282024-11-26王闯7907.96
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