招商招裕纯债D(015569)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,149.21 |
24,676.31 |
14,113.34 |
33,625.00 |
| 本期利润 |
17,118.89 |
11,917.31 |
8,000.17 |
39,848.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
1.18 |
0.80 |
4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
1.26 |
0.84 |
4.47 |
| 期末可供分配利润 |
25,037.57 |
8,535.35 |
4,079.78 |
13,121.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,010,967.93 |
1,045,338.61 |
1,027,982.96 |
988,820.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.93 |
11.04 |
10.58 |
9.66 |
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