招商招裕纯债D(015569)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招裕纯债D(015569)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	66,905,446.42	61,560,717.58	37,855,018.12	195,264,369.79
利息合计	627,707.16	92,166.62	53,864.23	258,757.82
其中：存款利息收入	52,621.97	28,486.26	17,594.14	52,777.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	575,085.19	63,680.36	36,270.09	205,980.57
投资收益合计	49,551,113.40	102,873,393.15	58,130,700.57	161,068,261.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,551,113.40	102,873,393.15	58,130,700.57	161,068,261.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,726,403.03	-41,422,441.15	-20,330,212.56	33,723,766.08
其他收入	222.83	17,598.96	665.88	213,584.61
费用	9,272,580.50	18,113,455.27	8,834,067.90	29,290,229.94
管理人报酬	5,083,906.51	10,415,688.27	5,205,773.05	11,536,412.59
基金托管费	1,554,380.80	3,471,896.10	1,735,257.70	3,845,470.80
销售服务费	20.19	33.29	14.85	28.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,422,373.60	3,813,699.19	1,665,024.98	13,222,184.05
其中：卖出回购金融资产支出	2,422,373.60	3,813,699.19	1,665,024.98	13,222,184.05
其他费用	139,115.25	260,317.42	140,880.09	281,703.68
利润总额	57,632,865.92	43,447,262.31	29,020,950.22	165,974,139.85

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