基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝祥混合C(015579) |
净值：
1.0373
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.0373 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 688,590.00 | 1.03 |
| 03690 | 美团-W | 6,500.00 | 606,467.07 | 0.91 |
| 002415 | 海康威视 | 11,800.00 | 352,112.00 | 0.53 |
| 002352 | 顺丰控股 | 8,900.00 | 341,048.00 | 0.51 |
| 600690 | 海尔智家 | 13,000.00 | 339,170.00 | 0.51 |
| 00763 | 中兴通讯 | 13,400.00 | 328,479.44 | 0.49 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,700.00 | 323,765.00 | 0.49 |
| 603195 | 公牛集团 | 7,780.00 | 317,657.40 | 0.48 |
| 001965 | 招商公路 | 28,000.00 | 282,240.00 | 0.42 |
| 002027 | 分众传媒 | 36,600.00 | 269,742.00 | 0.41 |
| 000063 | 中兴通讯 | 100.00 | 3,784.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,853,069.04 | 8.79 | 68.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 852,978.00 | 1.28 | 9.95 |
| 金融业 | 456,836.00 | 0.69 | 5.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 373,256.00 | 0.56 | 4.36 |
| 租赁和商务服务业 | 269,742.00 | 0.41 | 3.15 |
| 房地产业 | 200,310.00 | 0.30 | 2.34 |
| 采矿业 | 179,306.00 | 0.27 | 2.09 |
| 建筑业 | 175,959.00 | 0.26 | 2.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121,392.00 | 0.18 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,320.00 | 0.07 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,464.00 | 0.06 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.41 | 85.30 | 1.00 | 66,566,374.30 |
| 2025-09-30 | 20.99 | 86.41 | 2.65 | 39,509,211.63 |
| 2025-06-30 | 23.76 | 79.77 | 1.51 | 49,813,806.79 |
| 2025-03-31 | 29.62 | 91.47 | 2.45 | 59,920,256.71 |
| 2024-12-31 | 29.29 | 83.23 | 2.45 | 73,559,572.12 |
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