南方宝祥混合C(015579)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方宝祥混合C(015579)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-11,789.28	2,385,492.46	871,306.84	7,623,698.24
利息合计	6,942.17	20,763.84	10,416.05	31,436.18
其中：存款利息收入	5,448.28	6,167.36	3,670.57	16,940.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,493.89	14,596.48	6,745.48	14,495.25
投资收益合计	-512,499.16	2,581,503.23	1,267,439.09	-1,926,675.24
其中：股票投资收益	-829,414.92	614,971.33	-3,159.14	-6,136,152.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	236,706.57	1,480,811.22	938,408.83	2,824,182.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	80,209.19	485,720.68	332,189.40	1,385,295.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	470,209.19	-230,752.37	-408,217.12	9,517,107.09
其他收入	23,558.52	13,977.76	1,668.82	1,830.21
费用	399,064.30	1,028,321.63	645,496.51	2,227,801.52
管理人报酬	211,977.41	545,517.69	305,467.82	1,183,649.32
基金托管费	42,395.46	109,103.52	61,093.55	236,729.80
销售服务费	66,055.65	140,071.29	77,236.46	312,766.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,261.36	113,243.12	87,220.71	257,424.66
其中：卖出回购金融资产支出	25,261.36	113,243.12	87,220.71	257,424.66
其他费用	52,791.36	118,411.68	113,258.76	231,711.24
利润总额	-410,853.58	1,357,170.83	225,810.33	5,395,896.72

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