南方宝祥混合C(015579)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
578,549.48 |
224,891.43 |
-2,047,780.73 |
-2,405,000.71 |
| 本期利润 |
497,045.07 |
70,275.95 |
2,230,543.61 |
-493,468.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.20 |
0.27 |
4.30 |
-0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.80 |
0.33 |
4.77 |
-0.80 |
| 期末可供分配利润 |
20,786.07 |
-388,174.65 |
-750,099.84 |
-2,868,733.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
23,275,269.52 |
20,891,027.38 |
29,609,957.44 |
54,270,437.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.13 |
0.65 |
0.32 |
-5.02 |
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