首页 > 基金> 国寿安保泰然纯债债券(015581)
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国寿安保泰然纯债债券

(015581)
净值：
1.1166
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1276 2026-08-14
  • 净值走势
国寿安保泰然纯债债券(015581)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.11660.03%
2026-08-131.11630.03%
2026-08-121.11600.00%
2026-08-111.11600.00%
2026-08-101.11600.04%
2026-08-071.11560.03%
2026-08-061.11530.01%
2026-08-051.11520.00%
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基金情况

基金全称 国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 丁宇佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.88亿元 份额规模 21.4491亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.29%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 5.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.250.482,387,550,264.80
2026-03-31-99.790.252,417,458,326.63
2025-12-31-99.751.442,850,378,956.92
2025-09-30-126.761.203,163,126,446.36
2025-06-30-131.691.163,200,562,441.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-08-丁宇佳143812.79
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