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首页 > 基金> 国寿安保泰然纯债债券(015581)
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国寿安保泰然纯债债券

(015581)
净值：
1.0999
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1049 2025-11-14
  • 净值走势
国寿安保泰然纯债债券(015581)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.09990.01%
2025-11-131.09980.00%
2025-11-121.09980.04%
2025-11-111.09940.03%
2025-11-101.09910.02%
2025-11-071.0989-0.05%
2025-11-061.0994-0.04%
2025-11-051.09980.03%
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基金情况

基金全称 国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 丁宇佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.63亿元 份额规模 28.9630亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.48%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 2.99%
最近两年 7.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-126.761.203,163,126,446.36
2025-06-30-131.691.163,200,562,441.39
2025-03-31-119.290.432,642,154,556.68
2024-12-31-123.520.652,458,603,135.87
2024-09-30-118.990.912,317,496,995.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-08-丁宇佳116610.49
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