国寿安保泰然纯债债券(015581)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,295,512.61 |
65,546,458.24 |
43,998,433.09 |
86,245,171.19 |
| 本期利润 |
42,005,652.08 |
35,420,845.84 |
27,677,040.39 |
113,968,002.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
1.20 |
0.98 |
5.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.73 |
1.18 |
0.90 |
5.65 |
| 期末可供分配利润 |
198,559,502.48 |
211,523,648.85 |
232,578,034.04 |
151,194,687.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,387,550,264.80 |
2,850,378,956.92 |
3,200,562,441.39 |
2,458,603,135.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.43 |
10.52 |
10.21 |
9.23 |
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