国寿安保泰然纯债债券(015581)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国寿安保泰然纯债债券(015581) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保泰然纯债债券(015581)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	47,989,955.16	56,975,700.57	37,822,445.01	130,912,672.35
利息合计	61,646.51	164,120.46	82,833.15	360,755.13
其中：存款利息收入	30,272.59	113,178.84	45,028.81	188,310.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,373.92	50,941.62	37,804.34	172,444.19
投资收益合计	31,218,160.33	86,937,146.57	54,060,978.98	102,829,084.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,218,160.33	86,937,146.57	54,060,978.98	102,829,084.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,710,139.47	-30,125,612.40	-16,321,392.70	27,722,831.37
其他收入	8.85	45.94	25.58	1.50
费用	5,984,303.08	21,554,854.73	10,145,404.62	16,944,669.79
管理人报酬	3,666,213.88	8,848,302.52	4,212,661.61	6,297,897.91
基金托管费	1,222,071.29	2,949,434.29	1,404,220.56	2,099,299.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	940,509.40	9,395,139.70	4,336,346.70	8,199,995.81
其中：卖出回购金融资产支出	940,509.40	9,395,139.70	4,336,346.70	8,199,995.81
其他费用	119,314.36	246,637.36	123,433.06	248,510.59
利润总额	42,005,652.08	35,420,845.84	27,677,040.39	113,968,002.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年