基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方匠心优选混合A(015586) |
净值：
1.0533
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：1.0533 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 30,000.00 | 682,800.00 | 5.50 |
| 601318 | 中国平安 | 12,000.00 | 639,480.00 | 5.15 |
| 601601 | 中国太保 | 20,000.00 | 621,200.00 | 5.01 |
| 01818 | 招金矿业 | 40,000.00 | 619,779.24 | 4.99 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 36,000.00 | 613,426.93 | 4.94 |
| 300498 | 温氏股份 | 40,000.00 | 604,800.00 | 4.87 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 18,400.00 | 573,671.78 | 4.62 |
| 601336 | 新华保险 | 10,000.00 | 563,500.00 | 4.54 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 4,500.00 | 547,757.80 | 4.41 |
| 600547 | 山东黄金 | 20,000.00 | 546,000.00 | 4.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,481,650.00 | 20.00 | 36.86 |
| 金融业 | 1,824,180.00 | 14.70 | 27.09 |
| 采矿业 | 1,228,800.00 | 9.90 | 18.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 604,800.00 | 4.87 | 8.98 |
| 批发和零售业 | 406,200.00 | 3.27 | 6.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 187,500.00 | 1.51 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.00 | 6.53 | 10.40 | 12,408,238.56 |
| 2026-06-30 | 88.84 | 9.41 | 3.51 | 8,590,964.18 |
| 2026-03-31 | 86.20 | 8.11 | 8.49 | 11,184,055.70 |
| 2025-12-31 | 73.26 | 6.46 | 24.12 | 13,970,479.88 |
| 2025-09-30 | 71.01 | 7.47 | 21.86 | 21,776,514.01 |
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