基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方匠心优选混合A(015586) |
净值：
1.0780
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.0780 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 16,000.00 | 809,280.00 | 5.79 |
| 688120 | 华海清科 | 5,000.00 | 750,400.00 | 5.37 |
| 603799 | 华友钴业 | 10,000.00 | 682,600.00 | 4.89 |
| 300498 | 温氏股份 | 40,000.00 | 675,200.00 | 4.83 |
| 000893 | 亚钾国际 | 14,000.00 | 671,580.00 | 4.81 |
| 603393 | 新天然气 | 25,000.00 | 664,750.00 | 4.76 |
| 603529 | 爱玛科技 | 20,000.00 | 594,000.00 | 4.25 |
| 02419 | 德康农牧 | 8,500.00 | 538,567.51 | 3.86 |
| 600301 | 华锡有色 | 14,000.00 | 537,040.00 | 3.84 |
| 603477 | 巨星农牧 | 30,000.00 | 516,300.00 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,927,580.00 | 35.27 | 52.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,000,780.00 | 14.32 | 21.45 |
| 采矿业 | 1,361,740.00 | 9.75 | 14.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 664,750.00 | 4.76 | 7.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 372,000.00 | 2.66 | 3.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 73.26 | 6.46 | 24.12 | 13,970,479.88 |
| 2025-09-30 | 71.01 | 7.47 | 21.86 | 21,776,514.01 |
| 2025-06-30 | 66.56 | 9.74 | 23.93 | 25,029,253.84 |
| 2025-03-31 | 64.44 | 10.86 | 24.79 | 29,845,595.32 |
| 2024-12-31 | 66.48 | 7.72 | 24.53 | 39,572,769.76 |
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