东方匠心优选混合A(015586)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方匠心优选混合A(015586)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,097,562.72	2,332,401.77	-373,206.03	1,100,759.37
利息合计	22,743.22	14,703.37	21,546.37	7,433.18
其中：存款利息收入	22,743.22	14,703.37	21,546.37	7,433.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,566,106.07	1,091,636.35	-430,077.01	1,395,511.46
其中：股票投资收益	3,166,690.79	869,146.85	-645,151.47	1,256,294.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,728.34	16,861.51	51,581.90	24,816.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	387,686.94	205,627.99	163,492.56	114,400.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,433,850.60	1,154,053.77	-502,473.74	-554,796.92
其他收入	74,862.83	72,008.28	537,798.35	252,611.65
费用	533,541.48	358,014.28	767,243.70	369,325.08
管理人报酬	315,757.51	191,515.10	464,050.97	229,884.71
基金托管费	52,626.24	31,919.11	77,341.88	38,314.21
销售服务费	83,391.42	54,976.10	132,341.03	63,314.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,761.17	79,603.97	93,509.82	37,811.36
利润总额	4,564,021.24	1,974,387.49	-1,140,449.73	731,434.29

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