基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰大农业股票C(015588) |
净值：
1.6821
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.6821 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 593,000.00 | 25,172,850.00 | 6.49 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,571,200.00 | 23,756,544.00 | 6.12 |
| 002311 | 海大集团 | 491,200.00 | 20,630,400.00 | 5.32 |
| 600887 | 伊利股份 | 718,600.00 | 19,617,780.00 | 5.06 |
| 000408 | 藏格矿业 | 264,500.00 | 18,689,570.00 | 4.82 |
| 603288 | 海天味业 | 525,700.00 | 17,437,469.00 | 4.49 |
| 000792 | 盐湖股份 | 690,400.00 | 16,452,232.00 | 4.24 |
| 300761 | 立华股份 | 723,200.00 | 15,049,792.00 | 3.88 |
| 600096 | 云天化 | 454,200.00 | 12,654,012.00 | 3.26 |
| 000895 | 双汇发展 | 460,000.00 | 10,883,600.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 266,222,320.20 | 68.61 | 78.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 73,417,831.00 | 18.92 | 21.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 192,869.78 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 153,290.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.62 | - | 12.70 | 388,022,034.26 |
| 2026-06-30 | 89.45 | - | 11.21 | 428,151,870.87 |
| 2026-03-31 | 87.64 | 0.44 | 11.57 | 483,385,740.01 |
| 2025-12-31 | 93.89 | 0.54 | 6.64 | 459,226,460.22 |
| 2025-09-30 | 94.20 | 0.95 | 5.37 | 471,830,326.49 |
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