基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰大农业股票C(015588) |
净值：
1.7166
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.7166 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 900,000.00 | 27,171,000.00 | 6.35 |
| 002714 | 牧原股份 | 593,000.00 | 20,749,070.00 | 4.85 |
| 603288 | 海天味业 | 594,100.00 | 19,700,356.00 | 4.60 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,571,200.00 | 19,357,184.00 | 4.52 |
| 000408 | 藏格矿业 | 278,100.00 | 19,277,892.00 | 4.50 |
| 600887 | 伊利股份 | 757,700.00 | 18,154,492.00 | 4.24 |
| 002311 | 海大集团 | 400,000.00 | 17,844,000.00 | 4.17 |
| 600141 | 兴发集团 | 331,700.00 | 15,579,949.00 | 3.64 |
| 000895 | 双汇发展 | 642,600.00 | 14,394,240.00 | 3.36 |
| 600096 | 云天化 | 454,200.00 | 13,807,680.00 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,399,181.72 | 73.20 | 81.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 62,821,642.00 | 14.67 | 16.40 |
| 采矿业 | 5,644,178.24 | 1.32 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 484,791.46 | 0.11 | 0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 408,008.25 | 0.10 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194,991.57 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.45 | - | 11.21 | 428,151,870.87 |
| 2026-03-31 | 87.64 | 0.44 | 11.57 | 483,385,740.01 |
| 2025-12-31 | 93.89 | 0.54 | 6.64 | 459,226,460.22 |
| 2025-09-30 | 94.20 | 0.95 | 5.37 | 471,830,326.49 |
| 2025-06-30 | 93.86 | - | 5.89 | 487,131,114.26 |
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