国泰大农业股票C(015588)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-354,458.62 |
-438,617.00 |
-2,158,150.75 |
-1,050,704.85 |
| 本期利润 |
2,343,334.23 |
683,344.70 |
-334,890.70 |
-1,361,054.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.08 |
-0.04 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.07 |
5.21 |
-2.48 |
-9.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.08 |
5.07 |
-3.94 |
-9.52 |
| 期末可供分配利润 |
4,140,912.00 |
3,505,531.37 |
3,512,908.82 |
3,943,973.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.48 |
0.53 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
15,693,688.56 |
12,128,936.94 |
10,403,519.26 |
11,984,421.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.66 |
1.58 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.91 |
-28.12 |
-31.59 |
-35.57 |
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