国泰大农业股票C(015588)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.7155 |
1.7155 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.6870 |
1.6870 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.7273 |
1.7273 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.7128 |
1.7128 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.6997 |
1.6997 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.6877 |
1.6877 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.6742 |
1.6742 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.7085 |
1.7085 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.7103 |
1.7103 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.6864 |
1.6864 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.6664 |
1.6664 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.6827 |
1.6827 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.6764 |
1.6764 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.6812 |
1.6812 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.7093 |
1.7093 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.7325 |
1.7325 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.7110 |
1.7110 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.7101 |
1.7101 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.7097 |
1.7097 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.6711 |
1.6711 |
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