基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银臻选回报混合C(015595) |
净值：
1.1407
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1407 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 8,700.00 | 90,480.00 | 0.82 |
| 601555 | 东吴证券 | 8,900.00 | 80,634.00 | 0.73 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,800.00 | 54,486.00 | 0.49 |
| 002389 | 航天彩虹 | 2,100.00 | 50,358.00 | 0.46 |
| 001979 | 招商蛇口 | 5,600.00 | 48,384.00 | 0.44 |
| 601318 | 中国平安 | 700.00 | 47,880.00 | 0.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 800.00 | 47,656.00 | 0.43 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 45,908.00 | 0.42 |
| 002046 | 国机精工 | 1,000.00 | 43,180.00 | 0.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,200.00 | 41,364.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 893,439.68 | 8.09 | 65.88 |
| 金融业 | 239,814.00 | 2.17 | 17.68 |
| 房地产业 | 69,712.00 | 0.63 | 5.14 |
| 采矿业 | 41,364.00 | 0.37 | 3.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,512.00 | 0.37 | 2.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,404.00 | 0.35 | 2.83 |
| 批发和零售业 | 23,166.00 | 0.21 | 1.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,772.00 | 0.09 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.11 | 25.49 | 21.75 | 11,046,393.29 |
| 2025-09-30 | 8.21 | 34.34 | 21.93 | 11,136,966.94 |
| 2025-06-30 | 3.16 | 74.76 | 20.52 | 18,402,531.67 |
| 2025-03-31 | - | 61.00 | 9.99 | 21,133,983.02 |
| 2024-12-31 | - | 56.80 | 3.47 | 59,249,091.74 |
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