基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银臻选回报混合C(015595) |
净值：
1.1376
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1376 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 61,597.00 | 0.62 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,900.00 | 60,662.00 | 0.61 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,200.00 | 46,920.00 | 0.47 |
| 600309 | 万华化学 | 500.00 | 34,450.00 | 0.35 |
| 000739 | 普洛药业 | 1,200.00 | 33,288.00 | 0.33 |
| 300661 | 圣邦股份 | 300.00 | 33,063.00 | 0.33 |
| 601398 | 工商银行 | 3,900.00 | 32,292.00 | 0.32 |
| 000975 | 山金国际 | 1,300.00 | 29,588.00 | 0.30 |
| 688825 | 长鑫科技 | 500.00 | 27,395.00 | 0.27 |
| 300037 | 新宙邦 | 400.00 | 26,608.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 435,815.50 | 4.37 | 61.25 |
| 金融业 | 126,155.00 | 1.26 | 17.73 |
| 采矿业 | 111,358.00 | 1.12 | 15.65 |
| 房地产业 | 15,579.00 | 0.16 | 2.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,107.00 | 0.14 | 1.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,490.00 | 0.09 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.84 | 52.26 | 2.92 | 9,974,356.09 |
| 2026-06-30 | 9.95 | 48.24 | 4.84 | 10,380,094.38 |
| 2026-03-31 | 6.65 | 32.26 | 23.35 | 10,545,437.95 |
| 2025-12-31 | 13.11 | 25.49 | 21.75 | 11,046,393.29 |
| 2025-09-30 | 8.21 | 34.34 | 21.93 | 11,136,966.94 |
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