交银臻选回报混合C(015595)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银臻选回报混合C(015595)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	270,839.76	458,694.87	244,123.77	1,514,608.22
利息合计	27,932.87	182,622.67	140,928.32	222,303.37
其中：存款利息收入	11,098.51	23,481.50	10,313.18	51,417.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,834.36	159,141.17	130,615.14	170,886.15
投资收益合计	78,534.49	560,930.27	377,352.02	-2,742,793.24
其中：股票投资收益	49,122.48	171,573.00	6,927.00	-3,719,217.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,003.13	382,755.27	370,425.02	966,932.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-49,901.66
股利收益	11,408.88	6,602.00	-	59,393.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	164,268.38	-285,871.94	-274,242.36	4,026,752.42
其他收入	104.02	1,013.87	85.79	8,345.67
费用	42,376.41	311,086.17	249,014.02	628,325.28
管理人报酬	31,715.21	198,118.71	138,537.59	390,181.95
基金托管费	7,928.90	49,529.71	34,634.36	97,545.48
销售服务费	101.93	17,302.15	13,546.20	6,505.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	175.56
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	175.56
其他费用	2,514.61	45,503.76	61,766.74	131,017.65
利润总额	228,463.35	147,608.70	-4,890.25	886,282.94

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