交银臻选回报混合C(015595)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,160.31 |
160,676.59 |
100,020.14 |
129,269.02 |
| 本期利润 |
3,771.84 |
-7,895.88 |
-36,754.55 |
166,454.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
-0.05 |
-0.13 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.11 |
5.54 |
0.18 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
13,887.13 |
18,239.76 |
61,801.05 |
830,070.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
171,530.43 |
235,586.21 |
2,030,656.23 |
37,972,551.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.22 |
5.98 |
0.59 |
0.41 |
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