基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝价值发现混合C(015614) |
净值：
1.7493
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日增长率：
1.15%
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累计净值：1.7493 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 514,900.00 | 4,824,613.00 | 9.52 |
| 600029 | 南方航空 | 543,300.00 | 4,351,833.00 | 8.58 |
| 600115 | 中国东航 | 709,400.00 | 4,256,400.00 | 8.40 |
| 002100 | 天康生物 | 547,200.00 | 4,032,864.00 | 7.96 |
| 603885 | 吉祥航空 | 260,900.00 | 3,882,192.00 | 7.66 |
| 601021 | 春秋航空 | 56,900.00 | 3,385,550.00 | 6.68 |
| 002928 | 华夏航空 | 185,200.00 | 2,046,460.00 | 4.04 |
| 600958 | 东方证券 | 185,000.00 | 2,016,500.00 | 3.98 |
| 600030 | 中信证券 | 60,900.00 | 1,748,439.00 | 3.45 |
| 601211 | 国泰海通 | 72,300.00 | 1,485,765.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,832,143.00 | 47.01 | 50.73 |
| 金融业 | 9,751,594.00 | 19.24 | 20.76 |
| 制造业 | 6,617,895.99 | 13.05 | 14.09 |
| 房地产业 | 4,046,568.50 | 7.98 | 8.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,303,615.00 | 2.57 | 2.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,150,107.44 | 2.27 | 2.45 |
| 住宿和餐饮业 | 174,535.00 | 0.34 | 0.37 |
| 租赁和商务服务业 | 49,005.00 | 0.10 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48,972.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.66 | - | 9.07 | 50,695,381.44 |
| 2025-09-30 | 89.78 | - | 8.86 | 56,839,402.97 |
| 2025-06-30 | 92.15 | - | 9.30 | 69,112,927.13 |
| 2025-03-31 | 87.31 | 0.27 | 10.94 | 74,718,171.14 |
| 2024-12-31 | 85.37 | - | 16.58 | 79,067,163.29 |
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