基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝价值发现混合C(015614) |
净值：
1.4729
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.4729 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300662 | 科锐国际 | 36,200.00 | 847,080.00 | 2.31 |
| 600704 | 物产中大 | 101,700.00 | 526,806.00 | 1.44 |
| 603233 | 大参林 | 25,700.00 | 456,946.00 | 1.25 |
| 603018 | 华设集团 | 62,300.00 | 454,167.00 | 1.24 |
| 002847 | 盐津铺子 | 7,600.00 | 451,212.00 | 1.23 |
| 603816 | 顾家家居 | 13,400.00 | 447,560.00 | 1.22 |
| 688023 | 安恒信息 | 9,400.00 | 444,902.00 | 1.22 |
| 002831 | 裕同科技 | 14,000.00 | 443,800.00 | 1.21 |
| 600361 | 创新新材 | 96,100.00 | 397,854.00 | 1.09 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 27,200.00 | 382,160.00 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,423,221.48 | 47.61 | 53.60 |
| 金融业 | 2,897,408.00 | 7.92 | 8.91 |
| 批发和零售业 | 2,826,112.00 | 7.72 | 8.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,669,862.00 | 4.56 | 5.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,600,414.12 | 4.37 | 4.92 |
| 租赁和商务服务业 | 1,442,020.00 | 3.94 | 4.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,111,687.00 | 3.04 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 910,860.00 | 2.49 | 2.80 |
| 房地产业 | 764,301.25 | 2.09 | 2.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 558,069.00 | 1.53 | 1.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 426,081.00 | 1.16 | 1.31 |
| 采矿业 | 358,255.00 | 0.98 | 1.10 |
| 建筑业 | 349,194.00 | 0.95 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 103,233.00 | 0.28 | 0.32 |
| 住宿和餐饮业 | 66,211.60 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.83 | - | 12.46 | 36,594,551.69 |
| 2025-12-31 | 92.66 | - | 9.07 | 50,695,381.44 |
| 2025-09-30 | 89.78 | - | 8.86 | 56,839,402.97 |
| 2025-06-30 | 92.15 | - | 9.30 | 69,112,927.13 |
| 2025-03-31 | 87.31 | 0.27 | 10.94 | 74,718,171.14 |
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