华宝价值发现混合C(015614)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝价值发现混合C(015614)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-12,477,132.26	8,036,183.64	-528,114.25	11,462,835.57
利息合计	9,599.70	26,759.26	15,048.00	51,585.90
其中：存款利息收入	9,599.70	26,759.26	15,048.00	51,585.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,293,281.65	735,414.13	-1,736,886.61	-3,973,450.95
其中：股票投资收益	-5,717,202.18	-95,184.32	-2,189,531.74	-5,313,488.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	30,038.96	30,038.96	7,797.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	423,920.53	800,559.49	422,606.17	1,332,239.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,223,017.60	7,235,126.94	1,181,159.58	15,319,743.48
其他收入	29,567.29	38,883.31	12,564.78	64,957.14
费用	418,529.42	1,139,328.26	633,272.67	1,525,514.61
管理人报酬	284,704.87	805,832.96	440,147.82	1,040,533.82
基金托管费	47,450.85	134,305.51	73,357.94	173,422.34
销售服务费	28,933.19	71,799.68	43,929.58	118,963.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,439.59	127,390.00	75,837.22	192,595.00
利润总额	-12,895,661.68	6,896,855.38	-1,161,386.92	9,937,320.96

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