华宝价值发现混合C(015614)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-07 |
1.4124 |
1.4124 |
| 2 |
2026-09-04 |
1.4166 |
1.4166 |
| 3 |
2026-09-03 |
1.4139 |
1.4139 |
| 4 |
2026-09-02 |
1.4131 |
1.4131 |
| 5 |
2026-09-01 |
1.4311 |
1.4311 |
| 6 |
2026-08-31 |
1.4186 |
1.4186 |
| 7 |
2026-08-28 |
1.4187 |
1.4187 |
| 8 |
2026-08-27 |
1.4078 |
1.4078 |
| 9 |
2026-08-26 |
1.4024 |
1.4024 |
| 10 |
2026-08-25 |
1.3975 |
1.3975 |
| 11 |
2026-08-24 |
1.3936 |
1.3936 |
| 12 |
2026-08-21 |
1.4028 |
1.4028 |
| 13 |
2026-08-20 |
1.4074 |
1.4074 |
| 14 |
2026-08-19 |
1.3901 |
1.3901 |
| 15 |
2026-08-18 |
1.4193 |
1.4193 |
| 16 |
2026-08-17 |
1.4165 |
1.4165 |
| 17 |
2026-08-14 |
1.3974 |
1.3974 |
| 18 |
2026-08-13 |
1.4017 |
1.4017 |
| 19 |
2026-08-12 |
1.4178 |
1.4178 |
| 20 |
2026-08-11 |
1.4086 |
1.4086 |
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