基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰弘阳股票C(015628) |
净值：
0.9832
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日增长率：
3.23%
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累计净值：0.9832 | 2026-10-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 13,200.00 | 1,398,804.00 | 9.63 |
| 00981 | 中芯国际 | 17,195.00 | 1,335,163.72 | 9.19 |
| 01347 | 华虹宏力 | 7,000.00 | 1,308,383.72 | 9.00 |
| 688012 | 中微公司 | 2,366.00 | 1,108,471.00 | 7.63 |
| 688037 | 芯源微 | 2,441.00 | 1,071,721.05 | 7.37 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,073.00 | 943,735.69 | 6.49 |
| 601100 | 恒立液压 | 8,500.00 | 914,260.00 | 6.29 |
| 688322 | 奥比中光 | 5,627.00 | 734,604.85 | 5.06 |
| 000725 | 京东方A | 83,600.00 | 725,648.00 | 4.99 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,152.00 | 666,904.80 | 4.59 |
| 688347 | 华虹宏力 | 309.00 | 103,916.70 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,755,149.51 | 74.01 | 97.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 321,569.20 | 2.21 | 2.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.41 | 5.62 | 2.94 | 14,532,158.73 |
| 2026-03-31 | 93.44 | 5.24 | 1.68 | 9,628,304.67 |
| 2025-12-31 | 89.55 | 5.41 | 5.15 | 13,061,140.18 |
| 2025-09-30 | 93.48 | 5.26 | 2.72 | 17,183,749.42 |
| 2025-06-30 | 92.62 | 5.32 | 1.01 | 38,905,058.40 |
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