基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰弘阳股票C(015628) |
净值：
1.0606
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0606 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 22,988.00 | 1,669,562.33 | 9.72 |
| 601100 | 恒立液压 | 16,700.00 | 1,599,359.00 | 9.31 |
| 002517 | 恺英网络 | 54,200.00 | 1,521,936.00 | 8.86 |
| 09899 | 网易云音乐 | 6,091.00 | 1,444,737.71 | 8.41 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 34,800.00 | 1,262,892.00 | 7.35 |
| 688019 | 安集科技 | 4,876.00 | 1,113,873.44 | 6.48 |
| 01024 | 快手-W | 11,700.00 | 903,685.86 | 5.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,200.00 | 678,709.33 | 3.95 |
| 01060 | 大麦娱乐 | 676,174.00 | 660,546.67 | 3.84 |
| 02400 | 心动公司 | 7,200.00 | 534,093.30 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,133,311.09 | 35.69 | 65.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,504,273.34 | 14.57 | 26.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 648,393.00 | 3.77 | 6.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 127,600.00 | 0.74 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.48 | 5.26 | 2.72 | 17,183,749.42 |
| 2025-06-30 | 92.62 | 5.32 | 1.01 | 38,905,058.40 |
| 2025-03-31 | 91.62 | 5.18 | 1.81 | 39,812,944.46 |
| 2024-12-31 | 93.61 | 5.69 | 1.32 | 87,723,113.75 |
| 2024-09-30 | 87.27 | 5.33 | 2.24 | 104,176,844.36 |
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