圆信永丰弘阳股票C(015628)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

圆信永丰弘阳股票C(015628)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14,062.82	8,251.96	50,048.63	239,968.48
存出保证金	4,113.21	13,249.33	31,571.73	32,621.97
交易性金融资产	14,536,957.60	12,402,147.73	38,105,323.74	87,112,157.82
其中：股票投资	13,720,266.15	11,696,154.77	36,034,585.90	82,121,659.48
债券投资	816,691.45	705,992.96	2,070,737.84	4,990,498.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	83,325.15	1,143,107.82	315,462.94
应收利息	-	-	-	-
应收股利	5,079.09	-	14,910.98	-
应收申购款	22,741.64	-	-	1.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	14,995,641.00	13,171,345.63	39,688,716.03	88,619,578.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	291,284.96	60,307.12	611,615.67	498,560.02
应付赎回款	147,332.78	25,758.48	51,658.18	51,087.85
应付管理人报酬	12,035.53	13,849.25	37,510.82	102,016.62
应付托管费	2,005.95	2,308.23	6,251.83	17,002.76
应付销售服务费	34.47	3.27	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5.50	3.82	-	0.96
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	10,783.08	7,975.28	76,621.13	227,796.26
负债合计	463,482.27	110,205.45	783,657.63	896,464.47
所有者权益
实收基金	9,488,032.32	12,369,394.88	43,842,239.82	105,078,861.55
未分配利润	5,044,126.41	691,745.30	-4,937,181.42	-17,355,747.80
所有者权益合计	14,532,158.73	13,061,140.18	38,905,058.40	87,723,113.75
负债及所有者权益总计	14,995,641.00	13,171,345.63	39,688,716.03	88,619,578.22

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