圆信永丰弘阳股票C(015628)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰弘阳股票C(015628)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,973,581.82	20,264,859.33	12,810,536.10	8,379,343.99
利息合计	741.17	8,905.90	5,652.65	69,643.69
其中：存款利息收入	710.33	2,534.61	1,471.48	14,193.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30.84	6,371.29	4,181.17	55,450.18
投资收益合计	1,170,350.17	22,608,370.86	14,424,778.92	613,184.90
其中：股票投资收益	1,145,271.25	21,873,447.33	13,770,401.41	-313,150.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,163.90	471,732.25	413,417.04	-5,222.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,915.02	263,191.28	240,960.47	931,557.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,800,532.14	-2,355,549.87	-1,620,444.37	7,696,311.86
其他收入	1,958.34	3,132.44	548.90	203.54
费用	80,591.64	562,502.83	438,559.41	1,577,426.45
管理人报酬	67,988.50	477,022.46	332,951.93	1,231,418.77
基金托管费	11,331.46	79,503.83	55,492.04	205,236.40
销售服务费	91.44	3.84	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	228.49	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	228.49	-	-
其他费用	1,176.51	5,743.14	50,115.36	140,747.50
利润总额	4,892,990.18	19,702,356.50	12,371,976.69	6,801,917.54

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