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大成惠瑞一年定开债券发起式(015632) |
净值：
1.0232
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1390 | 2026-02-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 152.20 | 3.00 | 1,414,280,069.01 |
| 2025-09-30 | - | 138.22 | 2.26 | 1,401,985,451.32 |
| 2025-06-30 | - | 124.87 | 2.92 | 1,423,285,090.51 |
| 2025-03-31 | - | 151.89 | 2.52 | 1,445,906,826.01 |
| 2024-12-31 | - | 135.08 | 2.39 | 1,449,373,788.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 毛文婕 | 413 | 2.17 |
| 2024-05-17 | - | 方锐 | 630 | 5.25 |
| 2022-05-06 | 2024-05-23 | 张俊杰 | 748 | 8.90 |
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