大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	43,537,226.64	32,887,891.68	34,286,792.01	93,803,594.29
利息合计	182,316.43	215,905.09	94,280.45	526,957.11
其中：存款利息收入	80,336.08	132,343.18	66,412.07	519,842.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	101,980.35	83,561.91	27,868.38	7,114.67
投资收益合计	27,444,322.71	57,187,282.94	40,001,772.10	76,977,628.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,444,322.71	57,161,455.87	39,975,945.03	76,047,114.66
资产支持证券投资收益	-	25,827.07	25,827.07	930,513.38
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,910,587.50	-24,515,296.35	-5,809,260.54	16,299,009.14
其他收入	-	-	-	-
费用	7,797,973.88	15,802,077.74	8,195,956.57	15,081,297.64
管理人报酬	2,127,317.73	4,289,610.58	2,151,222.65	4,078,281.37
基金托管费	709,105.90	1,429,870.08	717,074.17	1,359,427.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,777,467.03	9,694,714.90	5,131,665.02	9,244,619.64
其中：卖出回购金融资产支出	4,777,467.03	9,694,714.90	5,131,665.02	9,244,619.64
其他费用	120,817.27	257,365.91	127,362.97	251,556.41
利润总额	35,739,252.76	17,085,813.94	26,090,835.44	78,722,296.65

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