首页 - 基金 - 大成惠瑞一年定开债券发起式(015632) - 基金净值
大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0060 1.0060
2 2023-02-10 1.0048 1.0048
3 2023-02-03 1.0023 1.0023
4 2023-01-13 0.9993 0.9993
5 2023-01-12 0.9994 0.9994
6 2023-01-11 0.9996 0.9996
7 2023-01-10 1.0003 1.0003
8 2023-01-09 1.0018 1.0018
9 2023-01-06 1.0017 1.0017
10 2023-01-05 1.0018 1.0018
11 2023-01-04 1.0009 1.0009
12 2023-01-03 0.9990 0.9990
13 2022-12-31 0.9979 0.9979
14 2022-12-30 0.9978 0.9978
15 2022-12-29 0.9968 0.9968
16 2022-12-28 0.9959 0.9959
17 2022-12-27 0.9961 0.9961
18 2022-12-26 0.9960 0.9960
19 2022-12-23 0.9952 0.9952
20 2022-12-22 0.9940 0.9940
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