基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安价值先锋混合C(015636) |
净值：
0.8989
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日增长率：
0.58%
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累计净值：0.8989 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 8,200.00 | 2,641,876.00 | 9.53 |
| 300604 | 长川科技 | 7,000.00 | 2,389,940.00 | 8.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 2,286,000.00 | 8.25 |
| 002384 | 东山精密 | 8,000.00 | 2,098,800.00 | 7.57 |
| 688012 | 中微公司 | 4,212.00 | 1,973,322.00 | 7.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,100.00 | 1,711,500.00 | 6.18 |
| 601126 | 四方股份 | 26,000.00 | 1,643,200.00 | 5.93 |
| 603285 | 键邦股份 | 23,000.00 | 1,030,630.00 | 3.72 |
| 300475 | 香农芯创 | 3,200.00 | 960,000.00 | 3.46 |
| 01347 | 华虹宏力 | 5,000.00 | 934,559.80 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,041,761.00 | 83.16 | 93.51 |
| 批发和零售业 | 960,000.00 | 3.46 | 3.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 638,220.00 | 2.30 | 2.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.30 | - | 5.43 | 27,708,154.60 |
| 2026-03-31 | 91.66 | - | 6.96 | 23,094,334.04 |
| 2025-12-31 | 70.45 | - | 32.65 | 31,089,877.79 |
| 2025-09-30 | 93.26 | - | 7.01 | 35,863,774.04 |
| 2025-06-30 | 91.07 | - | 9.41 | 34,084,369.20 |
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