汇安价值先锋混合C(015636)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安价值先锋混合C(015636)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	57,160.38	805,061.40	379,837.77	345,373.51
存出保证金	19,911.64	16,720.90	16,919.38	22,448.86
交易性金融资产	25,574,540.80	21,902,725.43	31,039,647.47	35,014,341.00
其中：股票投资	25,574,540.80	21,902,725.43	31,039,647.47	35,014,341.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	680,808.96	220,689.69	414,698.09	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	66,257.76	-
应收申购款	13,397.34	2.97	10.00	109.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,792,196.14	32,291,170.59	34,743,342.62	37,673,776.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.20	1,118,959.14	575,286.77	204,132.93
应付赎回款	33,118.29	1,188.31	1,942.62	-
应付管理人报酬	26,195.76	32,343.30	33,631.06	39,485.97
应付托管费	4,365.95	5,390.55	5,605.16	6,581.01
应付销售服务费	1,188.85	1,157.13	1,015.55	1,269.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	19,172.49	42,254.37	41,492.26	158,849.52
负债合计	84,041.54	1,201,292.80	658,973.42	410,318.43
所有者权益
实收基金	22,714,692.58	39,968,527.82	52,447,706.85	56,227,340.53
未分配利润	4,993,462.02	-8,878,650.03	-18,363,337.65	-18,963,882.36
所有者权益合计	27,708,154.60	31,089,877.79	34,084,369.20	37,263,458.17
负债及所有者权益总计	27,792,196.14	32,291,170.59	34,743,342.62	37,673,776.60

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