汇安价值先锋混合C(015636)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
12,417,159.96 |
6,706,604.30 |
-399,398.21 |
-6,991,059.79 |
| 利息合计 |
3,883.19 |
13,382.32 |
7,196.50 |
47,536.99 |
| 其中：存款利息收入 |
3,883.19 |
13,098.50 |
6,912.68 |
23,488.81 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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283.82 |
283.82 |
24,048.18 |
| 投资收益合计 |
1,635,697.93 |
6,700,423.67 |
-882,316.24 |
-10,192,788.62 |
| 其中：股票投资收益 |
1,579,585.52 |
6,406,002.53 |
-1,098,277.30 |
-10,895,777.63 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
56,112.41 |
294,421.14 |
215,961.06 |
702,989.01 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,770,182.80 |
-8,326.14 |
475,368.95 |
3,153,480.45 |
| 其他收入 |
7,396.04 |
1,124.45 |
352.58 |
711.39 |
| 费用 |
196,371.35 |
517,080.16 |
263,404.08 |
879,117.55 |
| 管理人报酬 |
161,310.52 |
421,454.19 |
212,660.88 |
651,781.50 |
| 基金托管费 |
26,885.06 |
70,242.36 |
35,443.47 |
108,630.28 |
| 销售服务费 |
6,474.00 |
13,605.40 |
6,304.54 |
15,892.13 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1,701.77 |
11,778.21 |
8,995.19 |
102,813.64 |
| 利润总额 |
12,220,788.61 |
6,189,524.14 |
-662,802.29 |
-7,870,177.34 |
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