基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华永平6个月定开债券(015653) |
净值：
1.1024
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1226 | 2026-09-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 118.58 | 1.39 | 1,471,844,171.28 |
| 2026-03-31 | - | 156.59 | 0.72 | 1,459,951,849.80 |
| 2025-12-31 | - | 102.42 | 0.38 | 1,451,134,841.51 |
| 2025-09-30 | - | 98.99 | 1.06 | 1,552,499,788.39 |
| 2025-06-30 | - | 98.71 | 1.34 | 1,556,183,993.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-09 | - | 汪坤 | 18 | 0.22 |
| 2024-04-18 | - | 张羊城 | 892 | 7.47 |
| 2022-09-17 | 2024-04-18 | 祝松 | 579 | 4.54 |
| 2022-08-11 | 2024-04-18 | 邓明明 | 616 | 4.64 |
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