首页 > 基金> 鹏华永平6个月定开债券(015653)
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鹏华永平6个月定开债券

(015653)
净值：
1.0911
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1113 2026-05-13
  • 净值走势
鹏华永平6个月定开债券(015653)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.09110.05%
2026-05-121.09060.05%
2026-05-111.09010.05%
2026-05-081.08960.03%
2026-05-071.08930.05%
2026-05-061.0888-0.06%
2026-04-301.0894-0.02%
2026-04-291.08960.07%
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基金情况

基金全称 鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张羊城
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.60亿元 份额规模 13.4426亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.43%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 1.28%
最近两年 6.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-156.590.721,459,951,849.80
2025-12-31-102.420.381,451,134,841.51
2025-09-30-98.991.061,552,499,788.39
2025-06-30-98.711.341,556,183,993.68
2025-03-31-100.910.971,542,609,986.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-18-张羊城7576.37
2022-09-172024-04-18祝松5794.54
2022-08-112024-04-18邓明明6164.64
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