基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华永平6个月定开债券(015653) |
净值：
1.0824
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1026 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 102.42 | 0.38 | 1,451,134,841.51 |
| 2025-09-30 | - | 98.99 | 1.06 | 1,552,499,788.39 |
| 2025-06-30 | - | 98.71 | 1.34 | 1,556,183,993.68 |
| 2025-03-31 | - | 100.91 | 0.97 | 1,542,609,986.52 |
| 2024-12-31 | - | 95.24 | 1.00 | 1,545,332,494.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-18 | - | 张羊城 | 661 | 5.52 |
| 2022-09-17 | 2024-04-18 | 祝松 | 579 | 4.54 |
| 2022-08-11 | 2024-04-18 | 邓明明 | 616 | 4.64 |
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