鹏华永平6个月定开债券(015653)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华永平6个月定开债券(015653)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,844,651.16	21,037,691.53	15,390,217.92	102,896,151.91
利息合计	109,611.27	1,301,180.93	737,525.89	491,860.12
其中：存款利息收入	26,112.86	69,653.98	44,405.81	107,207.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	83,498.41	1,231,526.95	693,120.08	384,652.73
投资收益合计	22,819,138.42	32,382,074.44	26,922,851.36	98,954,272.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,819,138.42	32,382,074.44	26,922,851.36	98,954,272.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,915,901.47	-12,645,563.84	-12,270,159.33	3,450,019.05
其他收入	-	-	-	-
费用	5,385,321.39	8,443,576.22	4,567,014.22	12,988,767.12
管理人报酬	2,173,106.53	4,636,732.48	2,302,745.55	4,756,387.08
基金托管费	724,368.73	1,545,577.44	767,581.84	1,585,462.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,378,800.87	2,052,023.61	1,393,784.27	6,439,717.61
其中：卖出回购金融资产支出	2,378,800.87	2,052,023.61	1,393,784.27	6,439,717.61
其他费用	102,902.56	207,200.00	102,902.56	207,200.00
利润总额	20,459,329.77	12,594,115.31	10,823,203.70	89,907,384.79

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