基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米开鑫价值优选混合C(015664) |
净值：
0.9943
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日增长率：
1.56%
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累计净值：0.9943 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,900.00 | 3,695,697.62 | 8.89 |
| 300820 | 英杰电气 | 36,000.00 | 3,248,280.00 | 7.81 |
| 002179 | 中航光电 | 63,100.00 | 2,915,220.00 | 7.01 |
| 03898 | 时代电气 | 82,000.00 | 2,853,117.27 | 6.86 |
| 301525 | 儒竞科技 | 42,000.00 | 1,982,820.00 | 4.77 |
| 002706 | 良信股份 | 170,000.00 | 1,854,700.00 | 4.46 |
| 601100 | 恒立液压 | 15,400.00 | 1,656,424.00 | 3.98 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,000.00 | 1,590,200.00 | 3.82 |
| 00992 | 联想集团 | 76,000.00 | 1,519,545.60 | 3.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,700.00 | 1,508,059.02 | 3.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.44 | 3.63 | 7.76 | 41,590,982.34 |
| 2026-03-31 | 91.65 | - | 6.40 | 69,708,889.68 |
| 2025-12-31 | 86.96 | - | 6.50 | 140,191,327.78 |
| 2025-09-30 | 84.09 | - | 8.17 | 139,249,817.79 |
| 2025-06-30 | 68.91 | - | 7.73 | 103,453,072.58 |
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