基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米开鑫价值优选混合C(015664) |
净值：
1.2074
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.2074 | 2026-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,000.00 | 6,837,564.80 | 9.81 |
| 000333 | 美的集团 | 89,000.00 | 6,795,150.00 | 9.75 |
| 01024 | 快手-W | 140,000.00 | 5,577,418.56 | 8.00 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 200,000.00 | 4,944,520.00 | 7.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40,000.00 | 4,202,842.00 | 6.03 |
| 000792 | 盐湖股份 | 100,000.00 | 3,700,000.00 | 5.31 |
| 00992 | 联想集团 | 426,000.00 | 3,441,650.81 | 4.94 |
| 002415 | 海康威视 | 100,000.00 | 3,042,000.00 | 4.36 |
| 301525 | 儒竞科技 | 41,000.00 | 2,856,880.00 | 4.10 |
| 02020 | 安踏体育 | 40,000.00 | 2,673,572.60 | 3.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.65 | - | 6.40 | 69,708,889.68 |
| 2025-12-31 | 86.96 | - | 6.50 | 140,191,327.78 |
| 2025-09-30 | 84.09 | - | 8.17 | 139,249,817.79 |
| 2025-06-30 | 68.91 | - | 7.73 | 103,453,072.58 |
| 2025-03-31 | 94.37 | - | 6.27 | 90,008,040.24 |
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